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    2019-10-17 08:25:40来源:瞄股网作者:小思

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      尽管隔夜周边市场受英国脱欧利好消息刺激而大幅走强,但获利回吐依旧及市场对经济担忧,白酒、芯片的大幅调整打击了市场信心,周三大盘走出冲高回落,盘中大幅震荡走势。最终,大盘以下跌 0.41%,创业板下跌 0.27%,两市总成交量较前一交易日减少 9.95%,这表明外在因素难以对 A 股产生影响,市场更加关注内在因素的变化,对经济的担忧,场外资金观望为主,场内资金活跃度降低,市场情绪不高,信心有所不足。

      量能有所减少,个股活跃度降低,分化继续存在,当日有 29 家个股涨停,有 9 家个股跌停,涨幅超过 5%个股有 71 家,跌幅超过 5%个股有 68 家,个股上涨家数低于下跌家数,市场热点仍在底部的有业绩支撑股中,底部的二线蓝筹股成为资金的“避风港”,机构资金调向二线蓝筹股中,年内涨幅热点股或抱团股,则受到资金回避或减持。周三涨幅居前的为保险、地产、医药、环保及底部股,跌幅居前的为白酒、半导体、电子、通用机械等,获利回吐现象明显。量能难以释放,赚钱效应不高,亏钱效应仍存,业绩决定走势,题材仍受回避,蓝筹维护指数,是周三盘面主要特征。

      从技术上看,周三大盘高开之后,盘中一度冲高,随后便逐步走低,3000 点得而复失,以最低点收盘,并呈价跌量缩态势。大盘回补周一留下的缺口,5 日线失守,日线 MACD 指标仍为金叉,加之 K线组合的“流星线”,短线大盘有望走出反弹走势。

      分时图技术指标显示,30 分钟 SKD 指标回落到极致,短线继续回落空间有限,并有望走出盘中反弹走势,但 60 分钟 MACD 指标死叉,大盘盘中反弹空间有限。

      上证 50 价跌量增,日线 MACD、SKD 指标继续顶背离,K 线组合为高位双“流星线”,60 分钟MACD、SKD 指标顶背离,60 分钟 MACD 指标死叉,短线回补周一缺口的压力较大。

      创业板价跌量缩,5 日、20 日及 30 日线得而复失,K 线组合为低位“流星线”,短线有技术性反弹要求。

      综合技术分析,我们认为,短线大盘还将惯性下挫,但回落空间有限,随后有技术性反弹要求,3000点附近有技术压力,能否形成突破 3000 点,量能释放是关键。

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      操作策略

      过往 28 年的 A 股市场历史运行规律显示,大盘四季度涨跌几率各 50%,上证 50 在过去 15 年来,四季度上涨 9 次,上涨几率达 60%,创业板在过去 9 年时间里,四季度上涨仅 3 次,上涨几率仅 33.3%。上述数据可以确认的是,四季度如我们之前所预期的那样,资金躲在有业绩支撑的蓝筹股里,开始防御为主,高β的进攻型题材股或成长股则受到资金回避,尤其是若前三个季度成长或题材股涨幅过高,更受到资金回避或获利了结。

      之所以会出现四季度侧重防御,资金在蓝筹股里抱团取暖,成长或题材受到资金回避或提前获利了结,原因就在于四季度伊始,上市公司开始公布三季报,前三个季度的业绩基本能确定全年业绩,市场回避上市公司全年财报风险实际上就在四季度开始了,这也就是为什么三季报业绩继续环比增长股受到资金青睐,股价出现大幅上涨,而三季报业绩环比持续下滑或前三季度业绩亏损股,则股价持续走低的原因所在,“业绩+成长”成为四季度市场投资的主要内在逻辑。

      此外,四季度也是可能出现“黑天鹅”事件的季节,“黑天鹅”事件对 A 股市场的影响颇大,尤其是近几年的金融降杠杆,四季度曾出现“黑天鹅”事件,“黑天鹅”事件导致大盘大幅波动,市场对此也较为谨慎:

      1、2012 年下半年先有的白酒“塑化剂”事件,随后四季度出台的“八项规定”,引发白酒板块大幅回落,白酒的调整成为大盘完成最后探底的催化剂。

      2、2016 年四季度美国大选特朗普意外当选及意大利修宪公投,引发全球金融市场动荡,人民币汇率大幅贬值,大盘走出“过山车”走势;

      3、2017 年四季度以乐视为代表的部分上市公司造假频频被揭露及部分上市公司退市,题材股炒作终结,两融市场受冲击,创业板调整步入不归路,散户更是铩羽而归,大盘开启了季线“五连阴”走势;

      4、2018 年的“股票质押风险”释放,引发市场情绪大幅波动,为以民企上市公司为主要对象的“纾困”成为市场高频词汇,去年底的“商誉减持”,又成为压倒市场最后一棵稻草,大盘创出 2440 点新低。

      我们注意到,“黑天鹅”事件的爆发,四季度大盘的大幅波动,基本都是一次出清过程,市场的历史规律表明,只有充分地出清,A 股市场才会轻装上阵,才会形成牛市行情必备的“共振”条件。否则,没有得到彻底出清的市场,就会不断出现“跷跷板”现象,大盘走势就会非常沉重,不但运行步履蹒跚,上行空间也总是被抑制,市场重心不断下移。

      历史规律也告诉我们,资本市场出清过程可谓来的快,去的也快,是短期性的,但对市场而言却是非常痛苦的,只有经历必须的出清痛苦过程,市场才会甩掉压在身上的包袱,中长期才会轻松运行。今年以来,涨幅高的就是去年出清了的民企,尤其是科技类上市公司,未经历出清过程的“中字头”及“国字号”,全年走势就是横盘为主,某种程度上拖累了大盘上行步伐。那么,谁会在 A 股市场被最后出清?或许在不久的阶段内,就会有明确答案。

      尽管隔夜周边市场受英国脱欧利好消息刺激而大幅走强,但 A 股市场自身的结构性获利回吐压力及市场对经济形势的担忧,昨大盘走出冲高回落,盘中大幅震荡走势,年内涨幅过高的热点股或抱团股,则受到资金减持或回避,拖累着大盘走势,强化业绩防御,回避结构风险,兑现年内业绩,成为市场共识,年底前的风险偏好较低,是 A 股市场难与外盘同步运行的内在因素之一。

      我们认为,短线大盘有望反弹,但 3000 点附近有压力,能否突破量能释放是关键。当前,机构对标的选择逻辑是“涨出来的风险,跌出来的机会”,这就是市场风险偏好降低的最直接特征,并造成市场出现“进攻不足,防御有余”现象,也恰验证了我们“先防御,后反击”观点的正确性。

      操作上,先防御,后反击,不追高,把资金安全性放在首位,短线逢低关注金融、生物医药、必须消费品及股价处于底部且有补涨的二线蓝筹股,坚决回避股价年内涨幅过高股及退市风险股。

      风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

      瞄股网10月17日:方正证券仅供参考

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